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国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告

公告日期:2019-04-22  国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告2019年3月31日基金管理人:国寿安保基金管理有限公司基金托管人:招商证券股份有限公司报告送出日期:2019年4月22日国寿安保中证养老产业指数分级2019年第1季度报告第2页共11页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称国寿安保中证养老产业指数分级场内简称国寿养老交易代码168001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月26日报告期末基金份额总额60,520,份投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。 在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准95%中证养老产业指数收益率+5%银行人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,国寿养老A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国寿养老B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

国寿安保中证养老产业指数分级2019年第1季度报告第3页共11页基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司下属分级基金的基金简称国寿安保中证养老产业指数分级A国寿......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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