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中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-08-26  中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年06月30日基金管理人:中欧基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期:2015年08月26日第1页共35页1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

第2页共35页2基金简介基金基本情况基金简称中欧纯债添利分级债券场内简称中欧添利基金主代码166021契约型,添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,接受申购与赎回申请;添利B根据基金合同的约定定期开放,接受申购与赎回申请,其余时间封闭运作。

本基金在添利B的两个封闭运作期之间基金运作方式设置过渡期,办理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金添利B份额申请上市与交易。

基金合同生效日2013年11月28日基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司报告期末基金份额总额510,547,份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称中欧纯债添利分级债券A中欧纯债添利分级债券B下属分级基金的交易代码166022150159报告期末下属分级基金的份105,141,份405,405,份额总额基金产品说明在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投资投资目标收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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