文学范文

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告

公告日期:2019-06-15  浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期:2019年06月14日公告送出日期:2019年06月15日金额单位:人民币元基金名称浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称浙商汇金聚鑫定开债基金主代码006927基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司基金管理人代码51020000基金托管人浙商银行股份有限公司基金托管人代码23010000基金资产净值513,275,基金份额净值基金实施分红等事项的分红金额(单其他事项特别说明除息日位:元/10份基说明金份额)(场内)(场外)--提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系.
Copyright © 2006-2019 文学范文_文学网www.hx5577.com All Rights Reserved.