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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告

公告日期:2016-10-25  嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2016年10月25日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

2基金产品概况基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)场内简称中期企债基金主代码160720基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2013年2月5日报告期末基金份额总额669,405,份本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争本投资目标基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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