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600098广州发展关于2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2019年付息的公告

600098广州发展关于2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2019年付息的公告

公告日期:2019-08-29企业债券简称:G17发展1企业债券代码:127616广州发展集团股份有限公司关于2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2019年付息的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由广州发展集团股份有限公司(以下简称“发行人”)于2017年9月6日发行的2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券(以下简称“本期债券”),将于2019年9月6日开始支付自2018年9月6日至2019年9月5日期间的利息。

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:一、本期债券概览1.债券名称:2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2.债券简称:G17发展13.债券代码:(银行间市场部分为)4.发行主体:广州发展集团股份有限公司5.发行规模:人民币24亿元月6日7.票面利率:%,债券存续期内固定不变8.付息日:2018年至2022年每年的9月6日(如遇法定节假日,顺延至其后第一个工作日);顺延期间付息款项不另计息。 9.还本付息方式:发行人将于每年付息日支付利息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付,并由相应的托管机构负责具体办理利息的支付事宜。

10.债券担保:无11.信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用等级为AAA级。

12.上市时间和地点:本期债券于2017年9月19日在上海证券交易所上市交易二、本期债券本年度付息和兑付情况1.本年度计息期限:2018年9月6日至2019年9月5日,逾期部分不另计利息。 2.利率:本期债券为固定利率,票面利率为%。

3.债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市的,债权登记日为2019年9月5日。

截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4.付息时间:2019年9月6日(如遇法定节假日,顺延至其后第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)三、付息办法1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息(1)在中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央国债登记公司”)开立甲、乙类托管账户的机构持有人,由中央国债登记公司将利息资金划付至该持有人指定的银行账户。 (2)在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人,由中央国债登记公司将利息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券承销商指定的银行账户,由结算代理人或债券承销商将利息资金划付至丙类托管账户持有人指定的银行账户。 (3)对于二级托管的个人和机构持有人,中央国债登记公司将本息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户,由债券承销商将利息资金划付至该持有人指定的资金账户。

2、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法(1)通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 (2)从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:I、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第(1)点的流程。 Ⅱ、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:A.本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本B.本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;C.如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。 四、关……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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